ODI备案登记说明书

（境外投资备案全流程服务）

一、什么是ODI备案？

ODI（Outbound Direct Investment），即境外直接投资备案，是中国境内企业或个人通过设立、并购等方式投资境外企业时，必须履行的合规程序。

主要监管机构包括：

• 商务部门（商务部/地方商务局）
• 发改部门（发改委）
• 外汇管理局（SAFE）

👉简单理解：
不做ODI，就无法合法把资金汇出，也无法实现利润回流合规。

二、哪些情况必须办理ODI？

以下典型场景必须办理ODI备案：

1️⃣新设境外公司

• 新设海外公司
• 用于贸易、投资、控股、税务规划

2️⃣并购境外企业

• 收购海外公司等
• 涉及资金跨境支付

3️⃣搭建红筹/VIE架构

• 境外上市（开曼/BVI架构）
• 融资前股权重组

4️⃣境外项目投资

• 矿业、能源、地产、工程项目等

三、不做ODI的风险

⚠️常见误区：先做境外公司，再补备案（风险极高）

未办理ODI可能带来：

• ❌无法合法汇出资金（银行直接拒绝）
• ❌利润无法合规回流国内
• ❌被认定为“违规对外投资”
• ❌影响后续融资、上市
• ❌外汇账户冻结或调查风险

👉核心一句话：
ODI是资金出境的“唯一合规通道”。

四、ODI备案流程（标准路径）

Step 1：前期合规设计

Step 2：发改委备案/核准

Step 3：商务部门备案

Step 4：外汇登记

Step 5：资金汇出

👉一般周期：
6-10周（视地区及项目复杂度）

五、ODI备案核心难点

企业自行申报常见卡点：

❗ 1. 投资路径不合规

❗ 2. 资金来源解释不清

❗ 3. 业务真实性不足

❗ 4. 地区审批差异大

👉实操经验比材料更重要

六、我们的服务内容

我们提供“一站式ODI解决方案”：

✔架构设计

• 海外公司路径设计
• 税务+资金+股权一体化规划

✔材料准备

• 可行性报告
• 投资说明书
• 资金来源说明

✔全流程申报

• 发改委 + 商务 + 外汇
• 银行对接

七、适合客户类型

我们重点服务以下客户：

• 跨境贸易公司
• 制造业出海
  
• 科技公司出海
• 矿业/能源项目投资
• 拟搭建红筹架构企业
• 高净值客户境外资产配置

八、为什么选择我们？

• ✔深耕跨境结构设计（非单纯代办）
• ✔熟悉各地审批口径
• ✔可落地“资金出境 + 回流闭环”
• ✔服务过贸易、矿业、制造多个行业

九、咨询方式

📞一对一咨询：028-86032680 13608220660
👉获取你的专属ODI方案

📩提供以下信息即可初步评估：

• 公司主体情况
• 投资国家/地区
• 投资金额
• 业务类型